Terima kasih atas pertanyaannya,

Dari informasi yang disampaikan, pertama cek disaldo awal akun, Klik setting > saldo awal > saldo awal akun. Kemudian pastikan saldo awal tersebut sudah benar tercatat dibuku besar akun yang bersangkutan. Jika terdapat perbedaan saldo lakukan proses berikut. Sebaiknya lakukan mulai dari periode awal akuntansi. Klik File > Setup Informasi Perusahaan > Tentukan periode akuntansi menjadi periode awal data. Kemudian Klik File > alat bantu > hitung ulang saldo akhir akun. Cek kembali saldo akun yang bersangkutan.

Terima Kasih